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11.7今日鋼材期貨價格最新行情走勢:鋼材弱勢下跌 市場預期轉弱


期貨品種 期貨機構 機構觀點
鋼材 方正中期

行情走勢:

鋼材:6 日鋼材期貨日盤震蕩下行。其中螺紋鋼主力合約 1901,開盤價 4057,結算價 3997,下跌 40/0.99%;熱軋卷板主力合約 1901,開盤價 3770,收盤價 3738,以結算價計算較前一交易日下跌 11/0.29%。

現貨市場:

6 日鋼材現貨市場價格整體下行,銷量呈現萎縮。建筑鋼材方面,全國市場價格較上一交易日跌 10 元/噸,上海市場較上一交易日跌 20 元/噸平。熱卷方面,Q235B4.75mm 全國市場價格較上個交易日跌 4 元/噸。6 日全國鋼坯市場價格趨弱調整。唐山鋼坯主流降 40 元/噸,山西鋼坯降 20 元/噸,其他地區暫穩。6 日港口礦價折算大商所盤面價與主力合約價差,升水 94-129 元/噸,較上一交易日減 1 元/噸。

消息面:

唐山市秋冬季鋼鐵行業錯峰生產方案公布 高爐限產 31.5%

山東嚴控鋼鐵總產能 著力打造日臨、萊泰兩大鋼鐵產業基地

中國車市或 28 年來首次下滑 中汽協否認喊話政府救市

操作策略:

應對外部環境變化,國內短期政策形成寬財政、穩貨幣、松信用的格局。房地產政策轉向慣性仍存,地產投資、新開工等指標環比回升,建筑鋼材需求中長期見頂,短中期仍有慣性。PMI 數據尚可,環比增速有所下滑。原材料庫存平均天數處于中位區。

鋼材期貨:短期鋼廠利潤小幅波動,盈利鋼企小幅回升,目前仍處于盈利高位。庫存方面,上周社會庫存繼續大幅回落,且鋼廠庫存也繼續回落,其中螺紋總庫存下降較多,熱卷周產量增加較多。近期政治局會議召開,政府穩增長意愿較強。PMI 數據弱于預期。發改委基建加速落地,房地產預售政策或有變。短期唐山限產再度放松打壓市場情緒,市場情緒波動較大,螺紋主力 1901 日內放量增倉,20 日線下,短期操作上關注上方 3980-4000 阻力,熱軋主力 1901 合約關注上方 3750-3780 附近阻力,總庫存相對低位操作注意倉位。

倍特期貨

鋼材弱勢下跌,市場預期轉弱

螺紋產量緩慢上升,創新高;唐山環保限產力度小于去年;大范圍降溫,現貨成交回落,市場心態變化,需求轉入淡季的看法在加強,現貨松動。熱卷需求低迷,產量增加,鋼廠訂單承壓,現貨下跌。

期貨盤面黑色系下跌調整。成品材繼熱卷弱勢后,螺紋昨天大陰線下破4000整數關,資金打壓主動性增強,主要還是對后市預期轉弱,需求將轉淡,產量回升,供需緊平衡格局會轉變,以及對經濟下行壓力的擔憂疊加。原料端礦石塊礦、高品位礦雖然資源仍偏緊,人民幣升值,環保限產,現貨轉跌,期貨下跌調整;焦炭第三輪漲價基本落地,期貨在高貼水下近月偏強,關注下游走弱形成拖累。

螺紋1901依托4000持空;熱卷1901空單依托3800持有;礦石1901空單依托520輕持;短線交易日內為主。

興業期貨

卷弱螺強情況或邊際緩和,買熱卷賣螺紋組合耐心持有

螺紋、熱卷:昨日 MS 關于唐山地區秋冬季環保落地執行報告顯示,按照規定時間內,提前關停部分煉鋼設備的企業給予減免限產任務的政策支持,結合政策鼓勵和支持因素計算,唐山市秋冬季高爐限產產能為 1859.22 萬噸,占納入秋冬季錯峰限產范圍高爐產能的 31.55%,唐山秋冬季限產預期進一步下降,鋼材供應邊際收縮的幅度或有所減少,其中螺紋供應壓力在高利潤下相對較強。并且終端需求已出現回落跡象,建材成交環比下滑至同期偏低水平,當前鋼材絕對價格下,今年貿易商冬儲需求同比偏弱,需求季節性回落的擔憂仍較強,若限產引發的鋼材供應收縮幅度不及需求季節性回落程度,那么 11 月鋼材庫存可能將面臨增庫的拐點。不過當前鋼材庫存絕對值較低且 10 月以來一直保持去庫狀態,尤其是螺紋鋼,表明鋼材供需結構整體維持緊平衡狀態,鋼廠現貨挺價意愿仍然存在。加之前鋼材期價貼水現貨程度已擴大至歷史同期的絕對高位,或對盤面價格形成一定支撐。綜合看,近期鋼材價格走勢或震蕩偏弱,不過考慮到貼水以及生產成本線,追空盈虧比不佳,建議單邊暫時觀望,短期仍持組合思路。分品種看,螺紋供應壓力增加,需求持續性存疑;而熱卷需求悲觀預期有所緩和,且供應壓力在利潤引導下有所減弱,卷螺價差存在繼續收窄可能。另外,唐山限產進一步放松的預期令螺紋近月合約支撐減弱,而遠月價格偏低未來有利于螺紋主力做多資金移倉,因此螺紋 1-5 價差也有收窄的可能。操作上,繼續輕倉持有買 HC1901-RB1901 套利組合,倉位:5%,入場區間:-295~-300,目標區間: -195~-200,止損區間:-345~-350;介入買 RB1905-賣 RB1901 反套組合,倉位:5%,入場區間:365-370,目標區間:265-270,止損區間:415-420.本周需要密切關注華東及華北鋼企限產執行情況以及庫存變化的情況。

國信期貨

周二夜盤,螺紋1901合約震蕩下挫,報3936元/噸,跌61,跌幅1.53%。全國主流建材貿易商昨日成交萎縮,僅14.33萬噸。南北方現貨市場價差放大,東北地區建材南下,投放區域主要在山東、上海和廣東,且今年北材南下約617萬噸,同比上漲140萬噸。夜盤期螺跌破3944關鍵支撐點位,操作上建議多單離場。

周二夜盤,鐵礦1901合約震蕩下挫,報508.0元/噸,跌6.0,跌幅1.17%。昨日全國主要港口鐵礦石成交量119萬噸,上周平均日成交90.56萬噸。礦價跟隨鋼價波動,陷入弱勢震蕩區間。技術面上,期礦在500的支撐較強,上方520是短期阻力,操作上建議多單謹慎持有。

中鋼期貨

【基本面變化】

螺紋市場:昨日國內建筑鋼材價格大幅下跌,市場成交情況一般。早盤持穩開盤,但期螺早盤開盤后跳水,市場心態偏向悲觀,成交依舊冷清,午后市場未有起色,價格整體維穩。預計今日建材市場價格以下跌為主。

熱軋市場:昨日國內熱軋板卷價格小幅下跌,市場成交整體一般。早盤市場觀望氣氛較濃,商家報價維穩為主,需求依舊不溫不火,隨著期貨的震蕩下跌,商家心態比較悲觀,午后市場價格小幅下跌,成交逐漸萎縮。預計今日熱軋市場價格偏弱運行。

材料價格:唐山地區20MNSI方坯報3950元,跌40;Q235方坯報3850元,跌40。

【綜合分析】

昨日黑色品種期價呈全線下跌走勢,螺紋鋼主力1901合約跌破4000位置。近日《唐山市2018-2019秋冬季鋼鐵行業錯峰生產方案》已經落地執行,全市秋冬季高爐限產產能為2508.26萬噸占納入錯峰生產范圍高爐產能的42.57%,結合政策鼓勵和支持因素計算,全市秋冬季高爐限產產能為1859.22萬噸,占秋冬季納入錯峰限產范圍高爐產能的31.55%,限產力度低于去年,鋼材供給壓力增大,利空鋼材價格。加之隨著“金九銀十”鋼材需求旺季遠去,鋼材市場成交情況開始轉淡,難以支撐鋼材價格繼續上漲。預計鋼材期價近期將以下跌為主,預計今日螺紋1901合約下跌,目標價格3900;熱軋1901合約下跌,目標價格3700。

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